Como parte del equipo del departamento de Administración, la persona que se incorpore al puesto se responsabilizará principalmente de las siguientes funciones:
Elaborar y actualizar previsiones de tesorería (cash flow).
Gestionar pagos a proveedores y cobros de clientes.
Realizar conciliaciones bancarias diarias o semanales.
Controlar la liquidez y las necesidades de financiación.
Gestionar remesas, confirming, factoring y otros instrumentos financieros.
Preparar reportes de tesorería para Dirección.
Apoyar en cierres contables relacionados con bancos y financiación.
Mantener la relación operativa con entidades financieras.
Control de morosidad.
Formación
Grado en ADE, Finanzas, Economía o Contabilidad.
También puede encajar un FP Superior en Administración y Finanzas con experiencia sólida.
Valorable formación complementaria en tesorería y finanzas corporativas.
Experiencia
Entre 3 y 5 años en tesorería, administración financiera
Experiencia en gestión de cobros y pagos, conciliaciones bancarias y previsiones de tesorería.
Contacto habitual con bancos y plataformas bancarias online.
Competencias clave
Capacidad analítica.
Atención al detalle y rigor.
Organización y planificación.
Orientación a resultados.
Capacidad para anticipar problemas de liquidez.
Habilidades de negociación con bancos y proveedores.
Buena comunicación con otros departamentos.
Herramientas y conocimientos técnicos
Imprescindible:
Excel avanzado (tablas dinámicas, fórmulas financieras, Power Query si es posible).
ERP financiero (PRINEX, SAP, Navision, Business Central, Sage, A3, Oracle, etc.).
Banca electrónica. .